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| 标段编号: | GC（略） |
| 标段名称: | **至**高速公路（**州承建段）特许经营项目社会投资人招标 |
| 变更内容: | **至**高速公路（**州承建段）特许经营项目社会投资人招标补遗书 （第2号） 各投标人： 现就“**至**高速公路（**州承建段）特许经营项目社会投资人”招标（招标编号：TXJ-（略））作如下通知： 1. 招标文件第一章“招标公告”第2.3款及招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款修改为： 本项目的具体**模式为“BOT+建设期政府补助+施工总承包”。中标后，社会投资人承担本项目的施工总承包，并按照《中华人民**国公司法》及其他相关法律、法规、政策和合同规定出资组建项目公司，由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责，自主经营，自负盈亏，并在特（略），按照特许经（略）（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料等无偿移交给政府方或其指定机构。 （1）股权比例及注册资本金构成 （略）万元，持股比例87%。持股比例不因投资额的调整而发生改变。注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额，按照实施机构和社会投资人签订的《投资协议》约定的时限实缴到位。 （2）项目资本金 项目资本金为概算总投资的26%，暂按估算总投资的26%设定，金额为140,232.84万元，其中：政府方按照项目估算总投资的25%（最终以社会投资人中标的建设期政府补助比例为准）给予建设期补助，金额约134,839.27万元（注册资本650.00万元，资本公（略）.27万元），包含根据《中共**省委办公厅 **省人民政府（略）（云办通〔2020〕19号）的主线省级补助2000万元/公里，以及政府方在建设期配套投入的资金。省级补助资（略），主线省级补助资金67,532.00万元，**州（略）.27万元。社会投资人按照概算总投资的1%承担项目资本金5,393.57万元（其中：注册（略）.00万元，资本公积1,043.57万元），若融资需要增加项目资本金部分由社会投资人承担。 （3）项目融资 （略）万元，项目公司应采取多种渠道合法地筹集，包括但不限于：向金融机构贷款或乙方股东借款、委托贷款等方式。政府方授予项目公司在**期内享有项目特许经营权，可将本项目特许经营权作为本项目的融资担保，资产及权益的所有权和收益权可以依法设置抵押、质押等担保权益。政府方与社会投资人的项目资本金和项目融资应按照政府方批准的年度投资计划及时足额到位。 在项目公司融资过程中，政府方应根据金融机构要求及时提供融资所需基础文件资料及项目合规性要件，但不包括任何担保文件，任何情况下，政府方及其相关授权单位都不作为项目公司融资活动的担保人。 （4）补助资金及地方政府专项债 政府方负责（略），社会投资人及（略），全力配合专项债券的发行、承接、管理、偿还等各项工作。 社会投资人积极配合支持政府方争取2000万元/公里省补资金及时到位。在政府方资本金出资不到位的情况下，社会投资人（略），确保本项目的建设顺利推进。 （5）投资回报 本项目投资回报来源于高速公路特许经营收入，包括车辆通行费收入和其它运营收入。 （6）投资控制 投资控制目标：经批复的初步设计概算为最终投资控制目标。 项目公司及社会投资人应做好项目分阶段投资控制分析，及时采取纠偏措施，采取多种措施，加强施工管理，确保项目的总投资控制在批准的初步设计概算内，同时，不得以降低工程质量、安全和服务功能等方式降低项目总投资。因项目或社会投资人原因造成的投资超支，费用不纳入（略），超支责任由项目公司或社会投资人自行承担。政府方应采取一切控制措施对项目征地拆迁等应由政府方负责的内容进行有效控制，双方均有责任切实控制项目总投资。 项目公司应发挥投融资、采购、施工体化管理的优势，按照（略），统筹规划项目的实施，结合合同、预算定额及项目实际，优化项目设计，妥善处理好施工成本、项目质量、项目进度的关系，主动做好（略），最大限度节约项目投资。 项目公司及社会投资人承担总投资超概相应责任（《特许经营协议》及《投资协议》约定应由政府方承担的情形除外）。 以竣（略），若实际总投资低（略），政府方以实际总投资与项目公司及社会投资人进行结算。 （7）超额收益 项目**期内，项目公司自主经营、自负盈亏。当社会投资人资本金税后财务内部收益率大于7%视为项目产生超额收益。项目产生超额收益前，政府方不参与利润分配；项目产生超额收益后，政府方按项（略），分配比例为25%；剩余超额收益由社会投资人享有，分配比例为75%。 （8）资产权属 项目**期内形成的公路资产及其附属建（构）筑物，为公路建设、运营购置形成的相关设施、设备，项目公司仅拥有项目的特许经营权，享有本项目及附属设施的使用权、经营权和收益权，若法律另有规定，从其规定。**期满后，项目公司按特许经营协议约定的移交程序、范围、标准等向政府或其指定主体无偿移交项目资产。 （9）项目用地 征地拆迁由项目公司协助地方政府实施。征地拆迁费按照项目概算批复的金额包干给地方政府使用，超出概算部分由政府方承担。如因社会投资人或项目公司原因变更设计、施工不当等因素造成的征拆费用增加部分，以及由此产生的一切费用、损失及相应的法律后果，均由项目公司承担。因不可抗力因素造成的征拆费用增加部分，由政府方和项目公司协商解决，其费用纳入工程决算总投资。 政府按高速公路用地法律法规政策提供项目建设用地，并协助项目公司办理相关用地手续，项目公司承担相关费用并计入项目总投资。 在**期内，项目公司有权为本项目建设和运营之目的依法使用本项目建设用地和临时用地。未经政府批准，项目公司不得变更项目建设用地的土地用途，也不得将该土地使用权转让、出租和抵押及在其上设置任何他方权利，也不得用于本项目建设和运营之外的其他目的。 （10）其他 支持**州做强地方国有企业，发展地方经济，支持地方国有企业合法合规在同等条件下通过公开招标参与项目工程标段施工、供应砂石料等工作。 （11）本项目施工、货物或服务的采购方式 按照相关法律、（略），本项目中标社会投资人具备相应的资质和能力，依法能够自（略），本项目相应的施工、货物或服务将由中标社会投资人自行承担，不再招标。 2. 招标文件第一章“招标公告”第2.4款及招标（略）.3.3款修改为： 项目**期采用“N+30+X”的形式，其中，“N”为项目建设期，为3年；特许经营期（运营期）暂定30年；“X”代表**运营年限，若项目未达到社会投资人资本金税后财务内部收益率，在政策允许的条件下，支持项目公司**特许经营期限或政府方依法依规给予**配置。 建设期：3年，自项目开工日起（略），因政府方原因或者为保护在建设用地范围内发现的历史文物或者不可抗力原因或不可预见地质水文及其他非社会投资人及项目公司方原因导致的工期延误，建设期相应顺延。 特许经营期：30年（暂定），自交工验收合格、取得收费许可并正式联网收费之日起至项目移交日止。 3. 招标文件第二章“投标人须知前附表”第1.3.4款修改为： （1）交工验收的工程质量目标：（略） （2）竣工验收的工程质量目标：（略） （3）运营养护目标：公路技术状况指数MQI≥80，其中：路基技术状况（略）率≥90％，保存率≥85％。 （4）服务水平目标：为过往车辆提供快速、高效、安全畅通的道路及高质量的服务，且符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定的三级服务水平，并达到**省关于高速公路服务（略） 4. 招标文件第二章“投标人须知前附表”第7.7.1款中，履约保证金（含建（略））担保金额：人民（略）。担保形式：现金或银行保函或保险公司保函等政府方认可的保函形式。 5. 招标文件第二章“投标人须知前附表”第7.9.1款修改为： 组建项目公司期限：（略） 6. 招标文件第二章“投标人须知前附表”第7.11款中，运营期履约担保提交时间：交工日起40日内。担保金额：人民币叁仟万元整。担保形式：现金或银行保函或保险公司保函等政府方认可的保函形式。 7. 招标文件第二章投标人须知前附表第补充1项修改为：本项目根据《实施方案》设置招标控制价（最高投标限价），超过最高投标限价的投标将被拒绝。 建设期政（略）：25%（说明：本项目实施方（略），政府方按照项目总投资的25%给予建设期补助。各投标人对建设期政府补助比例进行投标报价，比例（略））。 8. 本项目投标报价标的修改为“建设期政府补助比例”，招标文件中“开标一览表”、“投标函”及“竞价因素评审”等相关内容及格式作相应修改。 9. 对上述修改内容，招标文件已作相应修改并重新上传电子交易系统，请各招标人重新（略）。 10. 本项目的《**至**高速公路（**州承建段）特许经营项目实施方案》、《投资协议》、《特许经营协议》附后。 11. 本项目投标截止时间（开标时间）延期至（略）时00分，开标地点修改为：**州公共**交易中心开标厅 一 （**市华龙北路2号新业务用房4楼）。 特此通知。 招标人：（略） 2021 年 9 月 15 日 |
