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需求公示[（略）市自然**局_财务内控监管信息平台建设项目
发布时间：（略）
| 1 | **市自然**局_财务内控监管信息平台建设项目 | 行业应用软件开发服务 | 1/套 | （略） | （略） |
| 1 | 资格一 | 拟参加本项目的潜在供应商必须符合《中华人民**国采购法》第二十二条的规定。 |
| 2 | 资格二 | 拟参加本项目的潜在供应商，须在**省政府采购网注册登记并经**省政府采购管理办公室审核合格。 |
| 3 | 资格三 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 服务期限 | 自合同签订之日起30天内 |
| 5 | 服务地点 | **市** |
| 6 | 付款方式 | 验收合格后一次性付款。 |
| 1 | 16 | 针对本项目提供实施方案 | 完善的项目实施方案、项目管理方案、实施组织安排、项目人员安排，每一（略），共16分。 | 四项满足 (16分) 三项满足 (12分) 二项满足 (8分) 都不满足 (0分) 一项满足 (4分) |
| 2 | 12 | 针对本项目提供系统培训方案 | 为了让采购人更好的使用软件，供应商须提供培训计划（包括：培训内容安（略）），每一项4分，共12分。 | 三项满足 (12分) 两项满足 (8分) 都不满足 (0分) 一项满足 (4分) |
| 3 | 12 | 针对本项目提供应急方案及能力 | 针对本项目提供应急方案、配备应急管理人员（需提供应急人员名单及联系方式）共两项，每项6分，共12分。 | 一项满足 (6分) 两项满足 (12分) 都不满足 (0分) |
| 4 | 3 | 针对本项目提供售后服务方案 | 为确保内控系统稳定顺畅运行，供应商需提供完善合理的售后服务方案,内容包括：1、售后服务范（略），每项1分，共3分。供应商不提供或不合理的售后服务方案不得分 | 满足三项 (3分) 满足两项 (2分) 满足一项 (1分) 都不满足 (0分) |
| 5 | 1 | 供应商综合能力：供应商具有相关业务系统的开发、升级改造或运维服务案例。 | 满分1分。提供合同复印件，得1分；未提供合同复印件，不得分。 | 提供 (1分) 不提供 (0分) |
| **市自然**局_财务内控监管信息平台建设项目 | 1 | 系统功能设计一：预算管理子系统功能 | 1.预算的录入与分解： 预算批复录入功能： 依据财政批复的预算数据，实现预算指标的导入、增加、编辑、删除等操作功能。 指标分解功能： 根据批复录入预算指标，按预算科目用途进行细化分解，要求支持多种预算科目体系。 2.预算发布： 根据内部管理需要，对指标进行部门或个人发布授权，要求支持多部门共用授权。 系统可对预算指标一次性授权，也可对预算指标多次授权。经过发布确认后的预算即可执行。 3.预算调整： 支持2种内部预算调整： 指标额度调整； 发生额调整； 所有预算调整通过预算调整单经审批完成，调整过程留痕。 4.预算执行控制： 预算总额控制： 按项目或预算指标总额进行控制，一般适用于公用经费。 部门总额控制： 对于一些综合性部门，可根据需要按部门总额进行控制，将预算分解到不同部门，部门内统筹。 重点经费控制： 对于三公经费、培训费、会议费等重点经费单列预算进行控制。 5.预算绩效和预算执行分析： 预算执行进度表、部门预算执行进度、财政统计口径预算执行进度、全口径预算执行进度、项目余额一览表。 注：共5项，每项2分，共10分。每项应如实填写，并与招标文件评审因素参数要求一一应答 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 5项满足 (10分) 4项满足 (8分) 2项满足 (4分) 3项满足 (6分) 1项满足 (2分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本（略） 得基础分 (0分) 正偏离 5项满足 (+10分) 4项满足 (+8分) 2项满足 (+4分) 3项满足 (+6分) 1项满足 (+2分) |
| 2 | 系统功能设计二：支出管理子系统功能 | 1、费用申请： 支持对制度要求先请后支事项，进行事前经费申请。要求自动过滤非事前申请事项，自动关联支出事项可用预算指标，自动根据流程进行跳转。 2、借款申请： 需借款的事项，通过借款审批完成 3、报销申请： 报销申请分为3种类型： 直接报销：不需事前申请直接报销的费用通过直接报销经审批完成。 费用报销：呈批报销与事前经费申请相关联，经审批完成经费报销。 借款报销：与借款相关联，冲销事前借款的报销 4、资金结项： 对尚未结项的事前资金申请进行结项，释放该单据的全部或部分预算占用额度。 注：共4项，每项2分，共8分。每项应如实填写，并与招标文件评审因素参数要求一一应答 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 4项满足 (8分) 3项满足 (6分) 2项满足 (4分) 1项满足 (2分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 4项满足 (+8分) 3项满足 (+6分) 2项满足 (+4分) 1项满足 (+2分) |
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| 3 | 系统功能设计三：合同管理子系统功能 | 1、合同的签订： 新签合同用印审批，登记合同基本信息、标的物、付款条件、验收成果物、合同文本等；经流程审批完成合同签订用印审批。 2、合同补登： 对于启用系统以前的合同进行补登，需关联合同所属项目、合同主要内容、已支付情况等信息，经审批完成合同补登。 3、合同支付 支持自动关联合同登记、历史支付等信息，支持按每一笔支付计划支付； 支持合同验收成果物进度管理； 支持合同支付报销附件要求控制，后台可随时通过自定义，设置单位最新财务制度的报销附件凊单上传控制。 4、合同台账： 支持图形化方式直观显示所有合同按时间进度支出计划展示； 支持延期合同明细直观展示； 支持各种执行状态合同的台账统计，并根据台账直观展示合同关键信息。 注：共4项，每项2分，共8分。每项应如实填写，并与招标文件评审因素参数要求一一应答 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 4项满足 (8分) 3项满足 (6分) 2项满足 (4分) 1项满足 (2分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本（略） 得基础分 (0分) 正偏离 4项满足 (+8分) 3项满足 (+6分) 2项满足 (+4分) 1项满足 (+2分) |
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| 4 | 系统功能设计四：效能监察功能 | 1、预算执行进度考核： 按部门查询各预算指标下各项采购工作对应的分解、申请、支付进度以及与计划的差异情况；实现按财政统计口径、全口径分别进行展示预算执行情况；实现按部门采购进度显示各进度下涉及的经费执行信息。 2、工作执行进度考核： 对工作进度进行跟踪考核，根据工作未完成的程度提供处置意见（如提醒、警告、通报等），系统处置意见可根据单位内部管理要求进行修改，可由系统管理员通过配置功能进行设置、调整，无须因新增同类业务需求而要求额外开发。 3、审批效率考核： 系统可根据各审批人在系统中审批信息，自动统计并展示各审核审批人的审批效率。 4、单据填报质量考核： 系统应根据经办人申请单据及被退回情况，统计各经办人申请单据数、退回数、退回率等情况，并进行排名。 5、效能追责预警提醒： 效能追责预警提醒设置。设置一定预警比例的阈值和提醒颜色、提醒信息，达到相关条件时，系统自动预警。 注：共5项，每项2分，共10分。每项应如实填写，并与招标文件评审因素参数要求一一应答 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 5项满足 (10分) 4项满足 (8分) 3项满足 (6分) 2项满足 (4分) 1项满足 (2分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 5项满足 (+10分) 4项满足 (+8分) 3项满足 (+6分) 2项满足 (+4分) 1项满足 (+2分) |
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| 5 | 系统功能设计五：应用支撑平台需求 | 1、组织机构及权限： 组织机构管理：是指单位内设部门的基本信息维护，包括代码、名称、是否停用等信息。 用户配置管理：可对登录用户的帐号及用户的基础信息进行维护，并将用户与岗位相关联。每个用户代码、姓名、登录账号、单位内设岗位，将岗位与角色进行关联，人员与岗位关联，赋予不同岗位不同人员的系统操作权限。 包括用户基本信息、登录名称、所属部门、授予岗位等信息设置。 岗位配置：每个单位内设岗位，将岗位与角色进行关联，人员与岗位关联，赋予不同岗位不同人员的系统操作权限。 包括岗位设置、部门和岗位关系设置、岗位授权角色设置、不相容岗位分离控制等。 权限管理：主要包括权限元素的定制和权限的分配。 权限体系级别：权限体系分为角色、岗位、部门、用户等4个级别。 2、工作流程配置管理： 平台需提供灵活的工作流程设置功能，集成图形化工作流编辑器。根据实际业务设置各项经济活动的审批流程。如，资金申请审批流程、合同签订审批流程、直接报销流程、呈批报销流程、合同支付流程等，完全按照厅机关的管理实际进行个性化配置。 在每个流程的配置中，一次性实现所有流程跳转的设置，包括按部门跳转、按费用类别和金额区间的跳转、按总金额的跳转和按合同首付或进度支付的类型跳转。 3、预警和清单配置： 系统后台可配置每个支出事项的不同区间额度的呈批、采购、报销预警和清单，设置完成后，在资金申请、报销模块生效，经办人申请和报销时，系统根据支出事项和额度自动获取预警和清单。在经办人打印单据时，将预警和清单纳入打印界面，便于审计进行审计时能清楚该笔支出时按单位的制度该如何审批。 预警体系分为审批预警、采购预警两种，而审批预警又分为资金申请审批预警、报销预警两种。 资金申请预警：根据所申请的费用类别及其资金区间，对比单位财务制度，在资金申请时为经办人和审批人提供预警，并会作为审批要求打印在相关单据上，纳入记账凭证。 报销预警：根据所报销的费用类别及其资金区间，对比单位财务制度，在报销申请时为经办人和审批人提供预警，并会作为审批要求打印在相关单据上，纳入记账凭证。 执行进度颜色配置：对执行效率与审批效率进行颜色配置，直观了解各项工作的进展及效率。 4、打印模板配置： 根据单位实际需要配置打印模板，打印出的单据自带条码，是线上线下有机连接的关键。财务人员可通过扫码快速调出该单据进行线上线下对照审核，方便业务办理，减轻财务工作量，提高工作效率。审计人员也可以通过扫码快速定位电子单据，并进行关联查询和线上审计。 自定义各类单据打印模板，可根据业务实际和用户习惯定制符合单位需要的单据打印模板。每个模板打印格式、位置、打印内容要素、打印人、打印时间等信息均可自定义。打印要素数值均来自于对应的业务单据要素。 每页页眉页脚可以增加条码打印配置，条码由单据号自动生成。通过与扫描枪集成，扫描纸质单据条码时，自动调用改电子单据信息，实现线上线下数据有机衔接。 5、内控规则内嵌： 将预算法、政府采购法、中央8项规定、差旅费、会议费等法律法规和内部财务管理规定，按内控理念进行分析量化、数字化，形成内控风险管控规则并预置到系统支撑平台中，使各类制度执行刚性化、数字化、可视化。 标准计算配置：据单位管理办法，自定义配置各种支出事项的标准（如：差旅费、培训费、会议费相关标准），同一费用项需能实现单项、综合定额及多级别多地点开支等多种方式标准的配置功能。对需要进行标准控制的费用项，设定计算项、设定标准、设定总计的计算公式。 支出事项配置：实现支出事项，及支出事项与其他管理要素关系配置管理与控制，如：支出事项与预算科目、政府经济分类科目、部门经济分类科目、采购品目、固定资产分类、定点供应商等基础分类之间的关系等。 预算管控配置：实现预算总额控制、预算按部门细分控制、预算按支出范围控制等管控策略的内嵌。 注：共5项，每项2分，共10分。每项应如实填写，并与招标文件评审因素参数要求一一应答 | 负偏离 (0分) 得基础分 (0分) 5项满足 (10分) 4项满足 (8分) 2项满足 (4分) 3项满足 (6分) 1项满足 (2分) |
负偏离 负偏离 (0分) 基本满足要求 得基础分 (0分) 正偏离 5项满足 (+10分) 4项满足 (+8分) 2项满足 (+4分) 3项满足 (+6分) 1项满足 (+2分) |
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| 6 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) | |||
| 7 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) | |||
| 8 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) | |||
| 9 | 证明材料 | 证明材料(（略）上"无"上传,不要上传空文件) | |||
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| 11 | 证明材料 | 证明材料(如没有证明材料,请在上传的文件中写上"无"上传,不要上传空文件) |
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