协助编制内控工作流程及周期性内部审计项目的询价函

关于协助编制内控工作流程及周期性内部审计 项目的询价函 **玄武高新技术产业集团有限公司拟采购协助编制内控 工作流程及周期性内部审计项目，现通过公开询价方式采购该项 目，欢迎符合条件的供应商参与报价。 一、采购项目名称： 1、项目名称：协助编制内控工作流程及周期性内部审计项 目 2、项目编号：2024-GXJT-XJ001 3、最高限价：9.7 万元。 4、资格审查方式：资格后审。 5、比选办法：最低评标价法 二、采购项目简要说明 1. 协助编制内控工作流程： 根据企业内控部门的职责和任务分工，拆分具体工作步骤程 序，规范工作流程。包含但不限于协助编制年度审计计划、审批 流程、审计实施流程、审计整改流程、内部控制检查/评价流程 等项目。 2.周期性内部审计服务： 第 1 页 共 12 页 经济责任审计。对主要领导任期内的内部控制制度是否完善， 是否有效执行，是否存在漏洞进行评价；对主要领导任期内的大 额资金支出、对外投资、工程建设等重大经济事项进行审计，特 别关注决策程序是否合规，是否取得预期成果；对主要领导任期 内业绩和经济责任进行全面准确的评价。 3.内部控制评价/审计报告： 在了解企业财务管理现状的基础上，重点关注预算管理、成 本管理、资金管理、资产管理、投融资、工程建设等方面的内控 制度建立及执行情况；对企业内部控制制度运营有效性进行全面 准确的评价。 4.主要业务流程合规性风险识别清单等项目： 针对重点关注的业务流程进行风险识别，识别出关键风险点， 并对重点业务流程进行重塑。 三、竞选人资质要求 1. 投标人为中华人民**国境内注册法人或非法人组织， 有独立承担民事责任能力（提供营业执照复印件加盖公章或相关 证明材料复印件加盖公章）； 2. 投标人具备行政主管部门颁发《会计师事务所执业证书》 （有效期内）； 第 2 页 共 12 页 3. 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2022年度或2023年度审计报告或基本开户银行出具的资信证明 并加盖公章)； 4. 投标人需具有相关项目经验，需提供以往案例； 5. 投标人在近三年内，在经营活动中没有重大犯罪记录， 未被列入“信用中国”网站信用记录失信被执行人、重大税收违 法案件当事人名单（提供查询截图或相关承诺书）； 6. 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管 理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同 一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则，相关投标均将 被否决； 7. 本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标。 以上资质材料请完整提供，如材料缺失，视为无效。 四、竞选文件递交 （略）4点00分前将报价文件以密封方式提交（现 场递交）。 竞选文件要求：竞选文件需用信封密封并在信封封口处加盖 单位公章。 五、比选有关信息 比选时间：2024 年 4 月 22 日 14:30 比选地点：**市**玄武大道699-1号五楼B511 第 3 页 共 12 页 六、联系方式 地址：**市**玄武大道699-1号 联系人：高工 电话：（略） 第 4 页 共 12 页 格式文件一 法定代表人授权书（格式） 本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的 在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名 称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代 理人，就 项目竞选，以本公司名义 处理一切与之有关的事务。 本授权书于 年 月 日签字盖章后生效，特此声明。 公司名称（盖章） 法定代表人签字 被授权人签字 第 5 页 共 12 页 格式文件二 比选一览表 报价单位： 项目名称 总价（人民币） 备注 小写： 大写： 法定代表人： 授权人/代理人签字： （签字盖章） 日期： 年 月 日 第 6 页 共 12 页 格式文件三 营业执照 第 7 页 共 12 页 格式文件四 资质证书 第 8 页 共 12 页 格式文件五 审计报告 第 9 页 共 12 页 格式文件六 承诺书 第 10 页 共 12 页 格式文件七 “信用中国”网站查询结果 第 11 页 共 12 页 格式文件八 企查查官网企业页面截图 企业主页、工商信息、股权结构页面截图 第 12 页 共 12 页