江门市新会区古井能源服务有限公司增资项目

标的基本信息项目编号标的名称拟募集资金总额挂牌日期挂牌截止日期资产概述

G62024GD（略）
市古井能源服务有限公司增资项目	视增资情况而定
2024-04-19	（略）
暂无

一、项目基本情况项目名称监测编号拟募集资金总额（万元）拟募集资金对应（略）（%）拟公开募集资金总额说明拟募集资金对应股份数（股）拟新增注册资本（万元）拟新增注册资本说明拟公开征集投资方数量(个) 拟公开征集投资方数量说明企业管理层与员工是否有参与融资意向增资后企业股权结构增资后（拟）股权结构说明增资达成或终结的条件募集资金用途对增资有重（略）

**市**（略）

G62024GD（略）

视增资情况而定

51.00（略）.0000

对应每1元注册资本认购价格不低于1.（略）元

1（略）-1（略）

1-1

本项目不接受联合体参与报名

否

股东名称原出资额（万元）原出资比例（%）增资后出资额（万元）增资后出资比例（%）

**市新会古井珠西新材料集聚区开发有限公司	（略）	30.0000	（略）	14.70
**市新（略）	（略）	51.0000	（略）	24.99
市古井源丰资产管理有限公司	（略）	19.0000	（略）	9.31
投资方	---	---	1（略）	51

增资扩股后，增资企业的注册资本由原来的人民币10000万元增加至人民币20408.1633万元，原股东**市新会银洲湖能源有限公司持有增资企业24.99%股权，原股东**市新会（略）0%股权,原股东**市**古井源丰资产管理有限公司持有增资企业9.31%（略）。

增资（略）：信息披露期满，征集到至少一家合格意向投资方，合格意向投资方须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件，则增资达成。增资终结条件：本项目挂牌期满后，未产（略）止的情形。

本次增资扩（略），补充公司流动资金等。

1. 资产评估报告中涉及的增资企业债权债务由本次工商变更后的增资企业享有和承担；资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的增资企业享有和承担；增资企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由变更后的增资企业享有和承担。

2. 原股东**市新会古井珠西新材料集聚区开发有限公司应实缴但未实缴注册资本3000万元，投资方需完全清晰知悉并同意其仍未全面履行出资义务之情形。

3. 特别事项详见《**市**古井能源服务有限公司拟增资扩股涉及**市**古井能源服务有限公司经审计后股东全部权益价值资产评估报告》（**正恒资评字[（略）、《**市**古井能源服务有限公司清产核资专项审计报告》（志尚专审[（略）及《关于**市**古井能源服务有限公司增资扩股方案的法律意见》。

4. 本次增资涉及职工安置，详情请查看产权交易机构留档文件。

二、融资方基本情况增资企业名称基本情况住所法定代表人成立日期注册资本（万元）企业类型所属行业经济类型社会统一信用代码/组织机构代码经营规模经营范围股东个数职工人数股权结构股东名称出资额（万元）出资比例（%）主要财务指标（万元）前一年度审计报告 2022年度资产总计负债总计所有者权益营业收入利润总额净利润前二年度审计报告 2021年度资产总计负债总计所有者权益营业收入利润总额净利润前三年度审计报告 2020年度资产总计负债总计所有者权益营业收入利润总额净利润增资行为决（略）国资（略）国家出资企业或主管部门名称批准单位名称批准文件类型融资企业内部（略）

市古井能源服务有限公司
市古井（略）
胡小平		（略）
10（略）（人民币）
--请选择--有限责任公司股份有限公司全民所有制企业合伙企业其他集体所有制有限责任公司		电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业
--请选择--国资监管机构/政府部门国有及国有控股企业国有参股企业民营国有独资企业（公司）或国有全资企业国有控股企业个人独资企业非国有企业集体其他国有事业单位，国有社团等集体企业外资企业国有控股企业		（略）MA549DNHXK
小型
电、热（仅限于向生产企业销售）（略）电业务；能源管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3		21人
**市新会古井珠西新材料集聚区开发有限公司			3,000	30
**市新会银洲湖能源有限公司			5,100	51
市古井源丰资产管理有限公司			1,900	19
16,（略）万元	9,（略）万元	6,（略）万元
（略）万元	-（略）万元	-（略）万元
备注
9,（略）万元	3,（略）万元	6,（略）万元
0 万元	-（略）万元	-（略）万元
备注
5,（略）万元	（略）万元	5,（略）万元
0 万元	-（略）万元	-（略）万元
备注
区县级国资委监管
市国有资产管理办公室[1244（略）W]
市人民政府
批复

三、投资方（略）投资方资格条件增资条件保证内容处置方法价款支付方式其他（略）保证金设置交纳保证金保证金金额/比例保证金交纳开始时间保证（略）交纳账号保证金处置方式

1.意向投资方须为依法设立并有效存续的法人，成立时间不少于5年，注册资本不低于人民币60亿元，实缴注册资本不低于人民币8亿元。（须提供注资证明文件或“企查查”等公开网站查询打印页） 2.意向投资方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供本项目公告起始日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料。（上述材料须经社保部门或税务部门或银行盖章（或电子章）确认） 3.意向投资方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供2022年的年度审计报告。 4. 意向投资方及其所属集团在火电热电联产集中供热领域具备提供服务所必需的设施、行业管理专业技术能力、市场开拓及服务能力。（须提供承诺书） 5. 意向投资方近两年在境内5大主体评级机构（中诚信国际信用评级有限公司、国衡信国际信用评级中心有限公司、联合资信评估有限公司、大公国际信用评级有限公司、****金城资信评估投资服务有限公司）之一的信用级别为AAA级（须提供评级报告或评级证书），或在境外3大主体评级机构（标准普尔、穆迪、惠誉）之一获得投资级以上信用等级（须提供网站截图或相关证明文件）。 6. 意向投资方具备一般纳税人资格并通过年度企业信用公示，近三年内在经营活动中没有违法违约记录，未被列入失信被执行人名单。（须提供书面承诺、“信用中国”网站平台（https://（略）gov.cn/）下载的信用信息报告或平台查询结果截图） 7.意向投资方须承诺其自身及所属集团下属公司在中国大陆地区至少有 10 套6F级以上或同等规模天然气发电机组电站项目运营业绩（在建不计入）。（须提供承诺书） 8. 本项目不接受联合体参与报名。
投资须知： 1.意向投资方可在办理意向登记手（略）息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续（含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等流程），办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向产权交易机构提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为，是对本公告全部内容的认可和接受。 3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金。 3.1意向投资方若违反增资交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退还。 3.2本项目诚意金、保证金或交易价款（略），并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。 3.3产权交易（略）（用于诚意金、保证金和交易价款的收付）：账户名称：（略）账号：（略）开户行：（略） 4.产权交易机构协助增资企业对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料，最终由（略）。 5.合格意向投资方在被确定为投资方后，应按信息公告要求和产权交易机构的通知与增资企业签订增资合同，并按合同约定支付增资价款。 6.意向投资方须在被确认为投资方后，在产权交易机构出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向产权交易机构支付有关服务费用。（1）投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户（用于收取服务费用）：账户名称：（略）账号：（略）开户行：（略）（2）投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。（3）本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 7. 意向受让方（略），即为表明其接受本项目增资条件，成为投资方后无条件与增资企业签署包括（略） 8.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向产权交易机构提交书面认购申请材料的法人、自然人或非法人组织。本公告所称合格意向投资方是指经产权交易机构资格预审和增资企业资格审查，符合投资方条件和增资要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认果通知书》的意向投资方。 9.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解，意向投资方提交认购申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并同意接受增资企业对其进行的尽职调查，自行承担参与本次认购所涉及的一切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署增资合同、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，增资企业有权扣除其递交的全部保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 10.标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方（略）易价格进行调整。 11.本次企业增资导致国家出资企业及其子企业失去增资企业实际控制权的，交易完成后增资企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 12.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。 13.资产评估报告中涉及的增资企业债权债务由本次工商变更后的增资企业享有和承担；资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的增资企业享有和承担；增资企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由变更后的增资企业享有和承担。 14.产权交易机构在增资合同生效并收到交易各方足额服务费次（略） 15.增资价格要求：对应每1元注册资本认购价格不低于1.（略）元。 16.投资者选定规则：项目采用“竞争性谈判”方式，择优选定投资方。当仅产生1个合格意向投资方时，采取协议成交的方式，经增资企业股东意后，由该意向投资方直接与增资企业签订增资合同；当产生2个或以上合格意向投资方时，产权交易机构将协助增资企业组织竞争性谈判活动，并由竞争性谈判小组对符合资格的意向投资方进行择优遴选。 17.其他要求：（1）本次增资扩股涉及职工安置，投资方须同（略），标的公司的全体人员，包括在职职工和离退休职工，由增资企业依据《市古井能源服务有限公司员工安置方案》依法负责安置。
本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《联合产权交易中心国有产权转让保证金操作细则》《联合产权交易中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。
1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《联合产权交易中心国有产权转让保证金操作细则》《联合（略） 2.若意向方未被确认为受让方的，在受让方确定之日起5个工作日内，联合（略）。 3.项目设置收购诚意金的，（1）收购诚意金在信息公告期满之日起，未经联合产权交易中心同意，不得（略）。（2）收购诚意（略），等同于保证金金额的部分自动转为保证金，收购诚意金余额在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。（3）意向受让方被确认为不符合资格的，收购诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
一次性支付分期支付
-
是
按固定金额收取 11,00（略）（元）
交易所登记通过后即可交纳
挂牌截止日17:（略）
收款单位:（略）账号:（略）开户行:（略）转账备注：G62024GD0000004+保证金
1.若意向投资方未被确认为投资方的，在交易活动结束之日起5个工作日内，产权交易机构按规定将其交易保证金不计利息地原路退回。 2.被确认为投资方的意向投资方如不按约定签订《成交确认书》、增资合同及向产权交易机构支付交易服务费，视为违约，其交纳（略），由产权交易机构扣除其应付给产权交易机构的交易服务费后，余额作为违约金划归增资企业所有。 3.若意向投资方被确定为投资方的，其保证金按增资合同约定处置。 4.项目设置诚意金的，处置方式如下：（1）诚意金在信息（略），未经**联合产权交易中心同意，不得无故申请退还。（2）意向投资方未被确认为投资方，诚意金在投资方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。（3）意向投资方被确定为投资方后，诚意金按照相关约定自动转为增资价款。

四、（略）信息发布期信息（略）

40个工作日
1.未征集到意向投资方（未征集到符合条件的意向投资方不满足拟新增投资方数量的，则），以5个工作日为周期信息发布，最多45次。 2.征集到意向投资方（征集到符合条件的意向投资方（产生1个符合条件的意向投资方（以拟新增投资方数量为准），且满足拟募集资金总额、拟募集资金对应持股比（股份数）、拟公开（略）），则），信息发布终结，说明：采取（略），在取得增（略），确定最终投资方，交易各方签订增资合同。 3.征集到意向投资方（征集到符合条件的意向投资方（产生2个以上符合条件的意向投资方），则），信息发布终结，说明：组织遴选，遴选结果取（略），确定最终投资方，交易各方签订增资合同。

五、遴选方案遴选方式遴选方案

竞争性谈判
本次项目采用"竞争性谈判"方式，择优选定投资方。当仅产生1个合格意向投资方时，采取协议成交的方式，经增资企业股东意后，由该意向投资方直接与增资企业签订增资合同；当产生2个或以上合格意向投资方时，产权交易机构将协助增资企业组织竞争性谈判活动，并由竞争性谈判小组对符合资格的意向投资方进行择优遴选。竞争性谈判主（略）：（1）经谈判后确认的意向投资方每一元注册资本认购单价的最终报价；（2）意向投资方对增资企业认可程度、支持能力、协同度以及未来企业战略发展规划；（3）意向投资方的经营理念与增资企业经营理念的契合度；（4）意向投资方对行业的熟悉程度及相关优势介绍。

六、补录披露信息

无

七、经办人联系方式交易（略）交易机构联系传真交易机构联系邮箱交易机构网址交易（略）交易机构联系地址

李先生

（略）

http://（略）com.cn；https://（略）com

（略）

**产权交易所有限公司（**联（略））--*（略）

信息来源：http://（略）com.cn/portal/page?to=proUtrz =55b20ae565f445adb10c385b1051fcc3