基础信息
项目统一名称 | **省**市(略) | ||
总投资(万元) | 71033.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | (略) | 项目领域 | 市**产业园(略) |
申请专项债总额(万元) | (略) | 项目业主 | **市高埗镇工程建设中心 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | (略) |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2027—2037 |
预期收入(收益)(万元) | (略).43 | 成本 | 22385 |
收入来源 | (略)万元。项目预期经营收益主要包括:(1)物业出租收入本项目产业园物业预计可出租面积为(略).33平方米,首年出租租金为35元/平方米●月;产业园可出租车位个数为1357泊,首年租金为350元/泊●月。物业及车位租金每3年上涨10%。(2)路灯广告牌收入本项目预计可安装路灯数量为1982个。预计道路路灯广告牌每年出租价格为7200元。广告牌租金每2年上涨5%。2.项目成本及相关税费(1)运营成本:项目产业园物业的主要经营成本按经营收入的25%估算,路灯广告牌的主要经营成本按相应经营收入的15%估算。(2)融资成本:本项目预计总投资71033万元,计划通过专项债券融资55600万元,占总投资额的比重为78.27%,比例恰当,债券资金需求合理。其中,2023年融资30000万元,2024年融资17600万元,2025年融资6800万元,2026年融资1200万元,假设债券期限均为15年,发行利率均为3.95%,每半年付息一次,到期一次性还本。综上,在项目单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下,本项目的专项收益以预期收益的100%、90%、80%计算时,分别对应本息覆盖倍数为1.76、1.67、1.57,预期相关收益能够合理保障偿还本期债券融资本金和利息,实现项目收益和融资自求平衡。项目收益预测具备合规性与合理性。 | ||
建设内容 | 高埗镇智能科创研发产业园建设,拟对新园区及配套道路进行建设。主要建设内容:1.新园区建设范围44666.5平方米(约67亩),新建工业建筑及配套辅助用房建筑面积(略).33平方米。2.新建及改建新园区周边11条道路,道路全长29.8千米。包括高埗大道、颐龙西路、北王路、中心路、文明路、宝莲村华南街等道路。新敷设及完善各路段的给水管道11.896千米、雨水管道14.87千米、污水管道13.383千米。3.新增51个方向电子警察抓拍装置。4.新建配套停车场33925平方米,停车位1357泊,充电桩408泊。广告牌位约1982个。项目属于具有一定收益的市政与产业园区基础设施项目领域。项目总投资7.1033亿元,计划发行专项债券规模55600万元,其中本期计划发行专项债2300万元。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | **市高埗镇工程建设中心 | |
成本/收入 | 14.36% | 会计所 | **中职信会计师事务所(特殊普通合伙)**分所 |
覆盖倍数 | 1.76 | 律所 | **广和(**)律师事务所 |
发行明细
(略)万元。
发行时间
批次
发行额
发行利率
所属债券
专项债作资本金发行额
调整记录
2024-(略)
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第4批次
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1400.0
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2.55%
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2024年**省专项债券二十四期(普通专项债)
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0.0
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(略)
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第3批次
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1000.0
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2.96%
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2023年**省专项债券五十一期(普通专项债)
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0.0
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2023-05-18
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第2批次
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2300.0
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2.92%
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2023年**省专项债券二十二期(普通专项债)
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0.0
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(略)
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第1批次
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2700.0
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3.08%
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2023年**省专项债券十二期(普通专项债)
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0.0
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还本付息
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024(略) | 付息日 | 11月9日 5月9日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2024-11-09(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | (略) | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2024年**省专项债券二十四期(普通专项债) | 债券简称 | 24**省00031普通 |
债券编码 | (略) | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 70.6334 |
发行日期 | (略) | 发行场所 | 中央(略) |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.55 |
发行期数 | 24 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 70.6334 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | (略) | 到期日 | (略) |
付息日 | 11月9日 5月9日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2024-11-09(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |