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致各参与投标的单位：
根据我司业务需求，拟选聘具备相应资质与经验的审计机构，为我司指定的两支基金提供2025年度审计服务，特向你单位询价。
一、项目概况及服务需求/产品需求
（一）项目概况
本次审计服务涉及两支私募股权投资基金，均为我司管理的基金产品，截至****，两支基金核心财务数据如下：
重庆两山科兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）：实缴资本70,000,000.00元，资产总计69,225,508.08元，净资产65,605,908.08元，2025年度实现净亏损618,850.65元。
重庆科兴远健股权投资基金有限公司：实缴资本67,267,400.00元，资产总计62,721,199.69元，净资产61,206,199.69元，2025年度实现净亏损9,359.00元。
（二）服务内容/采购产品
参选会计师事务所需按照《中国注册会计师审计准则》《企业会计准则》及私募股权投资基金相关监管规定，为两支基金分别开展 2025 年度财务审计工作，并为每支基金出具符合准则要求的正式的2025年度财务报表审计报告，每支基金提供3份，共计6份。具体包括但不限于：
1、对两支基金2025年度资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注进行审计，核查财务数据的真实性、准确性、完整性和合规性。
2、复核基金财务核算流程、会计处理方法的合规性，核查资金收支、投资运作等业务的财务记录匹配性。
3、针对审计过程中发现的财务问题（若有）提出合理建议。
（三）时间要求
****之前根据我司及基金相关方反馈意见完成修改，出具正式审计报告。
（四）验收方式
取得两支基金正式的2025年度财务报表审计报告。
（五）其他要求
1、中选会计师事务所须对审计过程中知悉的基金财务数据、投资运作、经营管理等所有信息予以严格保密，不得向任何第三方泄露。
2、参选机构须具备在重庆市内协同工作能力，为重庆市本土会计师事务所或在重庆市开设分所的会计师事务所。
上述要求最终以双方签署的合同内容为准。
二、参选单位资质要求
参选单位应同时满足以下资质要求并提供相应证明材料，参选文件中任意一项不符合要求的，将直接否决其选聘资格：
（一）具有合法有效的营业执照及会计师事务所执业证书，具备独立承担民事责任的能力。
（二）参选单位需按指定格式提供供应商廉洁承诺函及保密函（格式参考附件）。
（三）近三年内无不良执业记录，未被财政部门、注册会计师协会等行业监管部门处罚，未被列入失信被执行人名单。
（四）为确保年报审计的独立性与客观性，曾为上述两支基金中任何一支提供过专项审计服务的中介机构，不得参与本次招标报价。
三、本次询价最高限价
需对两支基金分别单独报价，两支基金报价合计不超过人民币6000元（陆仟元整），超过此价格的报价无效。
四、拟签订合同的主要条款
（一）付款方式
全部工作完成并通过我方验收后，一次性支付合同款项。付款前，乙方需提供符合要求的增值税专用发票。
（二）验收方式
乙方交付成果后，经甲方确认内容无异议后，即视为验收合格。
（三）其他主要条款
保密义务：乙方须对在服务过程中获知的甲方任何信息承担永久保密责任。
违约责任：合同中对双方权利义务及违约责任作出明确约定。
上述条款最终以合同约定为准。
五、评比办法
参选单位符合资质要求，在有效报价范围内，采用经评审的最低价成交法。如出现同一最低价，则由报价相同的单位进行二次报价，二次报价最低价为中选单位。
六、应当否决参选的情形
出现以下任一情形的，比选人应当否决参选人比选资格：
（一）参选人之间存在关联关系的；
（二）参选人与比选人存在关联关系的；
（三）参选人报价超过询价文件规定的最高限价的；
（四）参选人不具备询价文件要求的资格条件的；
（五）参选人提交的参选文件不符合询价文件要求的；
（六）存在法律法规、内部制度规定的其他否决参选人资格的情形。
七、报价文件递交要求
（一）报价文件份数：正式报价文件一份，副本一份、电子档一份（U盘）。
（二）报价文件内容：详见附件格式。
（三）报价文件密封：报价文件装入自制密封袋内，封口处加盖报价申请人公章。
（四）报价文件可通过快递和现场递交。
截止时间：****17时前递交，截止时间后送达的报价文件，比选人拒绝接收。
（五）报价文件递交地点：重庆市****
联系人：点击登录查看
联系电话：****
附：报价文件（格式）
2026年2 月25日
