关于2026年上半年海南省省级国库现金管理商业银行定期存款招标的通告

根据《地方国库现金管理试点办法》（财库〔2014〕183号文印发）和《海南省国库现金管理实施细则》（琼财库〔2021〕1076号文印发）等相关规定，为做好2026年上半年海南省省级国库现金管理商业银行定期存款招标工作，现将有关事项通告如下：

一、招标内容

以公开招标方式确定国库现金管理定期存款商业银行的存放比例和存放利率，招标结果有效期为****至****。在有效期内，省级每期国库现金管理均按评标结果确定的存放比例确定各银行的中标额度，不再重复招标。

二、招标条件

本期国库现金管理招标的商业银行应满足以下条件：

1.国有商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行在海南省的省级分行，以及在海口市****

2.依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；

3.财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等2024年末各项监管指标达到监管标准；

4.总行注册资本不低于20亿元；

5.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；

6.能够提供可流通国债和地方政府债券作为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的110%；

7.投标利率应符合国家利率政策规定及市场利率定价自律机制管理要求。

三、招标时间

符合上述条件的合格投标人请于****（周二）下午5:30前到海口市****

四、投标时间

纸质投标文件应于****（周四）下午5:30前递交至海口市****

五、开标、评标时间和方法

开标、评标时间：****（周五）上午9:00。

评标方法：综合评分法，由评标小组按纸质投标书进行人工评标。

开标、评标地点：海口市****

中标结果将于****（周五）分别在省财政厅、人民银行海南省分行门户网站上公布。

特此通告。

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