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基础信息
| 项目统一名称 | 扎鲁特旗鲁北镇集中式饮水水源地、净水厂建设保护工程 | ||
| 总投资（万元） | 30500.43 | 区划 | 内蒙古自治区 |
| 地市 | 通辽市 | 区县 | 扎鲁特旗 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 6100.43 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 24400.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2022-06—2024-05 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2024—2044 |
| 预期收入（收益）（万元） | 57972.17 | 成本 | 63255 |
| 收入来源 | 1、居民供水收入本项目年供水量约1460万立方米，其中向居民供水约占供水总量的65%，居民年供水量约为949万立方米，居民供水单价按照《关于扎鲁特旗自来水价格的批复》（通价商字〔2001〕第7号）规定为2.2元/立方米，居民年供水收入约为2087.80万元（正常年份），债券存续内居民供水收入共计41756万元。2、机关单位供水收入本项目年供水量约为1460万立方米，其中向机关单位供水约占供水总量的15%，机关单位年供水量约为219万立方米，机关单位供水单价按照《关于扎鲁特旗自来水价格的批复》（通价商字〔2001〕第78号）规定为3.5元/立方米，机关单位年供水收入约766.50万元（正常年份），债券存续内机关单位供水收入共计15330.00万元。3、商户供水收入本项目年供水量约为1460万立方米，其中向商户供水约占供水总量 | ||
| 建设内容 | 1、老政府至新法院门口：PE塑料DN****米安装、原管线拆除、管沟开挖及回填、路面开挖及恢复。****至****已完成PE塑料管DN****米安装、原管线拆除、管沟开挖及回填、路面开挖，未恢复路面。2、二水厂至香山大街经乌力吉木仁路：PE塑料管DN****米安装、原管线拆除、管沟开挖及回填、路面开挖及恢复。****至****已完成PE塑料管DN****米安装、原管线拆除、管沟开挖及回填、路面开挖，未恢复路面。3、香山大街至金亚辰至炮台山：PE塑料管DN****米安装、原管线拆除、管沟开挖及回填、路面开挖及恢复，未完成。4、城府宾馆至红木鱼超市**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | 点击登录查看 | |
| 成本/收入 | 109.11% | 会计所 | 内蒙古铭德会计师事务所有限公司 |
| 覆盖倍数 | 1.32 | 律所 | 内蒙古坤雅律师事务所 |
发行明细
截止 **** ，该项目共发行2批次，累计发行金额6772.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第2批次 | 1772.0 | 2.07% | 2025年内蒙古自治区专项债券九期（五大任务建设专项债） | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 5000.0 | 3.10% | 2023年内蒙古自治区专项债券十期（五大任务建设专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 11月9日 5月9日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | ****（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 181 |
| 到期日 | **** | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年内蒙古自治区专项债券九期（五大任务建设专项债） | 债券简称 | 25内蒙古自治区00051五大任务建设 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 内蒙古自治区 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 五大任务建设 | 发行金额（亿元） | 17.1574 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 20 | 发行利率（%） | 2.07 |
| 发行期数 | 9 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 17.1574 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 11月9日 5月9日（节假日顺延） | 最近付息日 | ****（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 181 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
