航天科技城建设有限公司专项核查

航天科技城建设有限公司专项核查

经济管理/审计管理/审计管理

1、以****为核查基准日，对被查单位的收入成本情况、债权债务情况及融资情况(包括融资模式和融资规模）进行详实梳理和认定，夯实被查单位截至****的资产、损益和潜亏情况，其中，对被查单位债权债务情况的核实和认定在不进行函证的前提下进行，重点关注被查单位坏账计提是否充分，是否存在潜亏。 2、聚焦国资委11类重大问题风险事项，对被查单位财务资金管理、投标管理、招采管理、项目管理、合同管理等重大财务、经营事项进行全面核查和摸排，重点关注“小金库”、违规对外出借资金、违规套取资金、违法违规开展融资、靠企吃企、、七个方面突出问题、账外账、超报量、资产质量不实等事项。 3、结合国家政策、集团公司及院相关管控制度，对被查单位违规挂靠、虚假贸易、关联交易、违规分包、违规转包等不合规行为进行核查和认定。 4、以典型项目为抓手，厘清被查单位项目实施管控机制，进而摸清被查单位整体运行机制。

40天

北京市

具体服务期根据审计人员数量和工作实效性另行确定