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2024年度三月三大道及其延长线建设
项目资金绩效自评报告
评价小组:点击登录查看
组长:吴开帅
副组长:温大鹏、米叶华、李昌岱、符蕴童、杨明、张忠启
成员:符亚娜、唐伯秀、方其雄、冯景瑜、杨全清、谢云、陈元俊、麦昌润、罗琳、许亚姣
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-1-
2024年度三月三大道及其延长建设项目
项目资金绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.为贯彻落实习近平总书记考察海南及五指山时的重要讲话、沈晓明书记五指山调研座谈会精神及市****
2.
2.项目经市委市政府会议同意启动项目建设，由五指山市住房和城乡建设局作为项目业主，市城投集团作为项目代管单位实施项目建设。完成项目建设书、可行性研究报告、初步设计概算批复，取得施工许可证。实施主体:****规划建设局
3.项目建设建设内容为:本工程为三月三大道及其延长线建设项目，主要包含道路升级改造工程及供水管网升级改造工程。1、本次道路升级改造总共18条道路，总长度约15301m，建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、电缆入地工程、景观工程及其他附属工程等。2、本次供水管网升级改造建设主要内容:拟建减压池1座，规模为800m3/d；拟建DN150-DN500管线总长14416m。
4.项目总投资为33303.04万元，项目资金全部来源于政府投资，截止2024年年底，已获得资金1亿4千万元。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:
总体目标:为加快建设中国(海南)自由贸易试验区(港)提供基础设施的需求，加快社会经济发展，改善城市****
3 2024年年度目标:完成总体项目工程量的50%，完成5条道路的施工。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况:三月三大道及其延长线工程项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，每一具体项目都有相关的政策文件支撑，资金配置均有明确的测算依据。
(二)项目资金安排落实、总投入等情况
预算情况如下:资金总额-年初预算数****元，资金总额-全年预算数****元，财政资金-年初预算数****元财政资金-全年预算数****元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
2024年度下达项目资金7000万元，支出7000万元，支出率100%。
(四)项目资金管理情况
1.资金管理措施
(1)建立严格的财务管理制度，确保资金使用合法合规。
(2)实行专款专用，避免资金挪用。
(3)加强与项目合作方的沟通协调，确保资金按时到位和合理使用。
2.资金效益评估
4 通过对项目资金的使用情况进行跟踪和分析，我们认为资金使用效益良好，项目进展顺利，达到了预期目标。
3.日常检查制度
建立日常监督机制，加强资金管理，提高资金使用效率，为项目的成功实施提供有力保障。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
项目依法依规按照程序及规范进行招投标，并组织验收。
(二)项目管理情况
我单位严格按照国库集中支付制度相关规定通过零余额账户办理支付业务，遵循“先有预算、后有支出”、厉行节约的原则，项目经费按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支，款项通过银行转账方式进行支付。同时，在支出中我单位严格按照项目预算绩效目标要求，将项目工作经费专项用于开展项目工作的各个环节，做到专款专用，保障项目绩效目标得以实现。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
1.投入指标
(1)项目立项:项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性。
(2)资金落实:实际到位资金****元，计划投入资金****万元，资金到位率为100%；及时到位资金0 ****万元，应到位资金****万元，到位及时率为100%。
2.过程指标
(1)业务管理:管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
(2)财政管理:管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
3.产出指标
(1)数量指标
2024年实际完成:1.完成三月三大道及其延长线EPC(勘察、设计、施工)工程总承包项目工程费支出100%。2.支付北京市市政工程设计研究总院有限公司三月三大道及其延长线建设项目设计费等款项支出100%。
(2)质量指标
项目总体完成进度较好，完成率:90%，预算项目的执行力度:优，任务目标基本完成。
4.效益指标
社会效益:按照工作要求，紧扣职能职责，紧盯目标任务，紧抓调度推进，提升改造现状市****
5.满意度指标
人民群众满意度达90%以上。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析
6 无
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划
我单位虽然制定了单位内部控制管理相关财务的管理制度，但随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，距离达到制度的标准还有一定差距，需要在今后的工作中不断改进完善。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议
通过绩效评价，我单位进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。
7.
8 2
三月三大道及其延长线建设项目
城
项目支出绩效自评表
项目名称:
填报人:黄尹泳 联系方式:****
主管部门:
五指山
五指山市****
规划建设局
实施单位:
是否公开:
山
网址:
资金构成(元)
年初预算数
全年预算数
执行数
分值
执行率(%)
得分
资金总额:
70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
10
100
10
其中:财政资金:
70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
10
100
10
财政专户管理资金:
单位资金:
年度目标
年度目标完成情况
完成总体项目工程量的50%，完成5条道路的施工。
已完成总体项目工程量的50%，完成5条道路的施工。
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
年度指标值
度量单位
实际完成值
完成率
分值
得分
未完成原因分析
产出指标
数量指标
完成5条道路建设
=
5
条
5
基本达成目标
30
30
质量指标
项目施工质量合格率
≥
90%
项
90%
基本达成目标
10
10
效益指标
社会效益指标
提升城市功能形象
定性
优良中差
级
优
基本达成目标
20
20
经济效益指标
提升城市****
定性
优良中差
级
优
基本达成目标
20
20
满意度指标
服务对象满意度指标
人民群众对项目实施的满意度
≥
90%
项
90%
基本达成目标
10
10
合计
90
90
