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基础信息
| 项目统一名称 | 济南市钢城区北田水厂及配套管网建设项目 | ||
| 总投资（万元） | 29855.33 | 区划 | 山东省 |
| 地市 | 济南市 | 区县 | 钢城区 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 6555.33 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 4500.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
| 其他债务融资（万元） | 18800.0 | 建设期 | 2025-03—2026-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2027—2055 |
| 预期收入（收益）（万元） | 59057.04 | 成本 | 26576 |
| 收入来源 | 供水收入 | ||
| 建设内容 | 项目新增占地41.59亩，新建北田水厂1座，供水规模4万立方米/天；埋设引水管线DN800螺旋钢管（双管），管道总长 9.43 千米；铺设输水主管网12.06 千米，配套建设排气井、阀门井、排水井、检查井等附属设施。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 银行借款 | 主管部门 | 点击登录查看 |
| 成本/收入 | 45.00% | 会计所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 覆盖倍数 | 1.28 | 律所 | 上海汉盛律师事务所 |
发行明细
截止 **** ，该项目共发行1批次，累计发行金额4500.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第1批次 | 4500.0 | 2.39% | 2025年山东省专项债券七十六期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 4月30日 10月30日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | ****（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 177 |
| 到期日 | **** | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年山东省专项债券七十六期（普通专项债） | 债券简称 | 25山东省00011普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 山东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 64.875 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 上海证券交易所 |
| 发行期限（年） | 30 | 发行利率（%） | 2.39 |
| 发行期数 | 76 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 64.875 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 4月30日 10月30日（节假日顺延） | 最近付息日 | ****（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 177 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
