2026 年上海市国库现金管理（第九期）招标公告

根据《财政部 中国人民银行关于印发〈地方国库现金管理试点办法〉的通知》（财库〔2014〕183 号）和《点击登录查看 中国人民银行上海分行关于印发〈上海市****

一、招标内容

第九期国库现金管理招标金额为 395 亿元，存款期限为 3 个月。

二、招标方式

采取公开招标方式确定本期国库现金管理的存款银行。

三、招标要求

参与本期国库现金管理招标的商业银行应符合以下投标基本要求：
一是符合《上海市国库现金管理操作细则》规定范围的商业银行；
二是依法开展经营活动，近 3 年内在经营活动中无重大违法违规记录；
三是财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、

流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；
四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件；
五是必须以记账式国债、地方政府债券、政策性金融债券（包括国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）作为质押品，其中已部分还本的债券不得作为质押品。质押品按债券面值计价。国债、地方政府债券、政策性金融债券分别按国库定期存款金额的105%、110%、110%进行质押。
四、招标时间
符合上述条件的商业银行请于****17：00前到点击登录查看（上海市****
特此公告。
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附件包：

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