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基础信息
| 项目统一名称 | 天河区防洪排涝能力提升及供水设施改造工程 | ||
| 总投资（万元） | 140472.0 | 区划 | 广东省 |
| 地市 | 广州市 | 区县 | 天河区 |
| 不含专项债的资本金（万元） | 28172.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
| 申请专项债总额（万元） | 112300.0 | 项目业主 | 点击登录查看、广州市天河区给排水管理中心、广州市天河区水务设施管养中心 |
| 其他债务融资（万元） | / | 建设期 | 2024-09—2028-12 |
| 专项债作资本金（万元） | / | 运营期 | 2029—2043 |
| 预期收入（收益）（万元） | 298719.0 | 成本 | 53168 |
| 收入来源 | 供水收入、污水处理费收入、地块出让收入 | ||
| 建设内容 | 本项目是有一定收益的公益性项目。根据《广州市**** | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 0.0 | 主管部门 | 广州市天河区水务局 |
| 成本/收入 | 17.80% | 会计所 | 广州市光领有限责任会计师事务所 |
| 覆盖倍数 | 1.67 | 律所 | 北京大成（广州）律师事务所 |
发行明细
截止 **** ，该项目共发行3批次，累计发行金额1760.0万元。 | 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
|---|
| **** | 第3批次 | 260.0 | 2.01% | 2025年广东省专项债券二十八期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第2批次 | 300.0 | 1.76% | 2025年广东省专项债券二十期（普通专项债） | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 1200.0 | 2.02% | 2025年广东省专项债券十六期（普通专项债） | 0.0 | |
还本付息
| 发行期限（年） | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 1月23日 7月23日（节假日顺延） |
| 最近付息日 | ****（节假日顺延） | 提醒还款（天） | 176 |
| 到期日 | **** | 还本付息（万元） | / |
| 赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息（万元） | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2025年广东省专项债券二十八期（普通专项债） | 债券简称 | 25广东省00031普通 |
| 债券编码 | **** | 区划 | 广东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额（亿元） | 110.676 |
| 发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限（年） | 15 | 发行利率（%） | 2.01 |
| 发行期数 | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券（亿元） | 110.676 | 置换债券（亿元） | 0.0 |
| 再融资债券（亿元） | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 1月23日 7月23日（节假日顺延） | 最近付息日 | ****（节假日顺延） |
| 提醒还款（天） | 176 | 上期已付息（亿元） | 0 |
| 提前还本 | 累计付息（亿元） | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
